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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 334.00 | 60 221.00 | 76 113.00 | 136 334.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 214.00 | 61 101.00 | 77 113.00 | 138 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 496.00 | | 6 498.00 | 6 496.00 |
072 Créances – Autres | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
084 Disponibilités | 35 329.00 | | 35 329.00 | 35 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30 318.00 | | 30 318.00 | 30 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 764.00 | | 81 764.00 | 81 764.00 |
110 Total général Actif | 219 977.00 | 61 101.00 | 158 876.00 | 219 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 332.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 882.00 | | | 133 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 247.00 | | | 8 247.00 |