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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 400.00 | | 248 400.00 | 248 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 333.00 | 19 371.00 | 125 962.00 | 145 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 123.00 | 19 371.00 | 375 752.00 | 395 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 593.00 | | 57 593.00 | 57 593.00 |
BZ Autres créances | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 27 156.00 | | 27 156.00 | 27 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 561.00 | | 85 561.00 | 85 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 684.00 | 19 371.00 | 461 313.00 | 480 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 200 059.00 | 175 196.00 | | 200 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 401.00 | 75 496.00 | | 90 401.00 |
DL TOTAL (I) | 291 560.00 | 251 792.00 | | 291 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 037.00 | 182 680.00 | | 131 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 553.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 898.00 | 22 582.00 | | 10 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 709.00 | 3 472.00 | | 26 709.00 |
EA Autres dettes | 1 109.00 | 2 744.00 | | 1 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 753.00 | 212 031.00 | | 169 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 313.00 | 463 822.00 | | 461 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 113.00 | 29 116.00 | 60 858.00 | 51 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 113.00 | 29 116.00 | 60 858.00 | 51 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 709.00 | | | 26 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 037.00 | | | 131 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 403.00 | 58 403.00 | | 58 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 793.00 | 58 403.00 | | 59 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 753.00 | | | 169 753.00 |