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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 047.00 | 4 551.00 | 496.00 | 5 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 432.00 | 5 936.00 | 496.00 | 6 432.00 |
060 Stock marchandises | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 284.00 | | 118 284.00 | 118 284.00 |
072 Créances – Autres | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
084 Disponibilités | 32 017.00 | | 32 017.00 | 32 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 842.00 | | 172 842.00 | 172 842.00 |
110 Total général Actif | 179 274.00 | 5 936.00 | 173 338.00 | 179 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 338.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252 450.00 | | | 252 450.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 509.00 | | | 509.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 301.00 | | | 116 301.00 |
230 Autres produits | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 261.00 | | | 371 261.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 406.00 | | | -3 406.00 |
242 Autres charges externes. | 262 225.00 | | | 262 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 116.00 | | | 63 116.00 |
252 Charges sociales | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 898.00 | | | 898.00 |
262 Autres charges | 502.00 | | | 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 241.00 | | | 351 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 263.00 | | | 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 063.00 | | | 16 063.00 |