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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 430.00 | 8 011.00 | 21 418.00 | 29 430.00 |
040 Immobilisations financières | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 298.00 | 8 011.00 | 24 287.00 | 32 298.00 |
060 Stock marchandises | 57 861.00 | | 57 861.00 | 57 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 677.00 | | 113 677.00 | 113 677.00 |
072 Créances – Autres | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
084 Disponibilités | 164 640.00 | | 164 640.00 | 164 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 346 479.00 | | 346 479.00 | 346 479.00 |
110 Total général Actif | 378 777.00 | 8 011.00 | 370 765.00 | 378 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 255 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 879.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 717.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 138 539.00 | | | 138 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 618.00 | | | 27 618.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |