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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 2 023.00 | 3 976.00 | 6 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 395.00 | 2 023.00 | 38 371.00 | 40 395.00 |
072 Créances – Autres | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 736.00 | | 36 736.00 | 36 736.00 |
084 Disponibilités | 102 444.00 | | 102 444.00 | 102 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 700.00 | | 154 700.00 | 154 700.00 |
110 Total général Actif | 195 095.00 | 2 023.00 | 193 072.00 | 195 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 706.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 446.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 044.00 | | | 167 044.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
230 Autres produits | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 392.00 | | | 195 392.00 |
242 Autres charges externes. | 53 875.00 | | | 53 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 595.00 | | | 55 595.00 |
252 Charges sociales | 34 029.00 | | | 34 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 565.00 | | | 146 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 827.00 | | | 48 827.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 954.00 | | | 44 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 395.00 | | | 40 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 189.00 | | | 9 189.00 |