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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 752.00 | 2 132.00 | 3 620.00 | 5 752.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 827.00 | 2 132.00 | 3 695.00 | 5 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
072 Créances – Autres | 23 241.00 | | 23 241.00 | 23 241.00 |
084 Disponibilités | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 240.00 | | 29 240.00 | 29 240.00 |
110 Total général Actif | 35 067.00 | 2 132.00 | 32 935.00 | 35 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 25.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 254.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 13 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 824.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 377.00 | | | 377.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 377.00 | | | 377.00 |