| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | 200 000.00 | |
028 Immobilisations corporelles | | | 1 092.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 201 092.00 | |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | | | 152 874.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 152 874.00 | |
110 Total général Actif | | | 354 079.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 186 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 697.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 887.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 079.00 | |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707.00 | 23.00 | 684.00 | 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 378.00 | 1 656.00 | 3 722.00 | 5 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 085.00 | 1 679.00 | 204 406.00 | 206 085.00 |
BZ Autres créances | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
CF Disponibilités | 331 024.00 | | 331 024.00 | 331 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 164.00 | | 346 164.00 | 346 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 250.00 | 1 679.00 | 550 571.00 | 552 250.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 492 677.00 | 473 666.00 | | 492 677.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 677.00 | 473 666.00 | | 492 677.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 023.00 | 20 511.00 | | 91 023.00 |
242 Autres charges externes. | 107 063.00 | 105 438.00 | | 107 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 32 961.00 | 27 439.00 | | 32 961.00 |
252 Charges sociales | 113 397.00 | 333 212.00 | | 113 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 279.00 | 7.00 | | 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 723.00 | 486 608.00 | | 344 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 147 954.00 | -12 942.00 | | 147 954.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | | 788.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 766.00 | | | 766.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 762.00 | | | 39 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107 426.00 | -13 729.00 | | 107 426.00 |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 697.00 | -13 729.00 | | 93 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 089.00 | 107 426.00 | | 144 089.00 |
DL TOTAL (I) | 437 786.00 | 293 697.00 | | 437 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 094.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 1.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 015.00 | 7 887.00 | | 89 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 874.00 | 39 762.00 | | 10 874.00 |
EA Autres dettes | 12 845.00 | 12 733.00 | | 12 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 785.00 | 60 382.00 | | 112 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 571.00 | 354 079.00 | | 550 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 785.00 | 60 382.00 | | 112 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | | | 512 757.00 | |
FG Production vendue services | 492 677.00 | | 492 677.00 | 492 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 512 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 395.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -766.00 | | | -766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 762.00 | | | 39 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 757.00 | 492 677.00 | | 512 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 668.00 | 385 251.00 | | 368 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 089.00 | 107 426.00 | | 144 089.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 779.00 | | 599.00 | 200 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779.00 | | 599.00 | 779.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7.00 | 279.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7.00 | 279.00 | | 7.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 762.00 | 39 762.00 | | 39 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 382.00 | 60 382.00 | | 60 382.00 |