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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
AP Constructions | 750.00 | 185.00 | 565.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 090.00 | 3 777.00 | 3 313.00 | 7 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 650.00 | 16 152.00 | 8 498.00 | 24 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 762.00 | | 273 762.00 | 273 762.00 |
BZ Autres créances | 40 636.00 | | 40 636.00 | 40 636.00 |
CF Disponibilités | 577 191.00 | | 577 191.00 | 577 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 589.00 | | 891 589.00 | 891 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 239.00 | 16 152.00 | 900 087.00 | 916 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 61 868.00 | | | 61 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 534.00 | | | 26 534.00 |
DL TOTAL (I) | 253 402.00 | | | 253 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932.00 | | | 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 843.00 | | | 259 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 910.00 | | | 55 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 685.00 | | | 646 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 087.00 | | | 900 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 685.00 | | | 464 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 266 761.00 | | 1 266 761.00 | 1 266 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 761.00 | | 1 266 761.00 | 1 266 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 938.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 572.00 | | | 1 274 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 038.00 | | | 1 248 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 534.00 | | | 26 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 214.00 | 3 938.00 | | 12 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 592.00 | 1 597.00 | | 10 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621.00 | 2 341.00 | | 1 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 843.00 | 259 843.00 | | 259 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 910.00 | 55 910.00 | | 55 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 000.00 | 148 000.00 | 145 600.00 | 330 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 398.00 | 314 398.00 | | 314 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 398.00 | 314 398.00 | | 314 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 685.00 | 464 685.00 | 145 600.00 | 646 685.00 |