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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 775.00 | 17 350.00 | 24 426.00 | 41 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 151.00 | 25 120.00 | 41 031.00 | 66 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 527.00 | 42 470.00 | 116 057.00 | 158 527.00 |
BT Marchandises | 179 903.00 | | 179 903.00 | 179 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -50.00 | | -50.00 | -50.00 |
BZ Autres créances | 84 150.00 | | 84 150.00 | 84 150.00 |
CF Disponibilités | 190 303.00 | | 190 303.00 | 190 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 076.00 | | 459 076.00 | 459 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 603.00 | 42 470.00 | 575 133.00 | 617 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 331.00 | | | -1 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 060.00 | -1 331.00 | | 10 060.00 |
DL TOTAL (I) | 9 729.00 | -331.00 | | 9 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 026.00 | 150 924.00 | | 126 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 910.00 | 5 445.00 | | 8 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 854.00 | 299 357.00 | | 353 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 614.00 | 58 467.00 | | 76 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 404.00 | 514 193.00 | | 565 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 133.00 | 513 861.00 | | 575 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 377.00 | 388 247.00 | | 464 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 927.00 | 600.00 | 5 000.00 | 152 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 927.00 | | 5 000.00 | 102 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | 600.00 | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 287.00 | 20 183.00 | | 22 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 287.00 | 20 183.00 | | 22 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 854.00 | 353 854.00 | | 353 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VB T. V. A. | 76 170.00 | 76 170.00 | | 76 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 026.00 | 24 999.00 | 101 027.00 | 126 026.00 |
VI Groupe et associés | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 573.00 | | | 24 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 520.00 | 88 920.00 | 50 600.00 | 139 520.00 |
VW T.V.A. | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 404.00 | 464 377.00 | 101 027.00 | 565 404.00 |