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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 189.00 | 832.00 | 357.00 | 1 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 730.00 | 1 299.00 | 1 431.00 | 2 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 919.00 | 2 131.00 | 1 788.00 | 3 919.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
072 Créances – Autres | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
084 Disponibilités | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
110 Total général Actif | 11 066.00 | 2 131.00 | 8 935.00 | 11 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 818.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 692.00 | 62 931.00 | | 38 692.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 969.00 | 2 063.00 | | 1 969.00 |
230 Autres produits | 8 782.00 | 1.00 | | 8 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 443.00 | 65 813.00 | | 49 443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156.00 | 493.00 | | 156.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 332.00 | | |
242 Autres charges externes. | 8 221.00 | 8 406.00 | | 8 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 373.00 | | | 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 807.00 | 1 047.00 | | 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 356.00 | 54 014.00 | | 47 356.00 |
252 Charges sociales | -152.00 | 746.00 | | -152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 17.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 020.00 | 65 685.00 | | 57 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 577.00 | 128.00 | | -7 577.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 18.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 581.00 | 102.00 | | -7 581.00 |