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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 349.00 | | 103 349.00 | 103 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 014.00 | | 589 014.00 | 589 014.00 |
CF Disponibilités | 226 686.00 | | 226 686.00 | 226 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 815.00 | | 238 815.00 | 238 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 829.00 | | 827 829.00 | 827 829.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 485 650.00 | | 485 650.00 | 485 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 150.00 | 225 150.00 | | 225 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
DG Autres réserves | 181 626.00 | | | 181 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 482.00 | 214 884.00 | | 135 482.00 |
DL TOTAL (I) | 553 516.00 | 440 034.00 | | 553 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 841.00 | 232 835.00 | | 223 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 472.00 | | | 49 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999.00 | 990.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 313.00 | 233 825.00 | | 274 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 829.00 | 673 859.00 | | 827 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 472.00 | 32 000.00 | | 49 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 472.00 | 32 000.00 | | 49 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 472.00 | -32 000.00 | | -49 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 285 000.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 517.00 | 70 115.00 | | 64 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 482.00 | 214 884.00 | | 135 482.00 |