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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 564 400.00 | | 564 400.00 | 564 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 750.00 | 1 750.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 621.00 | 6 299.00 | 18 322.00 | 24 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 072.00 | 7 049.00 | 603 023.00 | 610 072.00 |
BT Marchandises | 91 033.00 | | 91 033.00 | 91 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 809.00 | | 20 809.00 | 20 809.00 |
BZ Autres créances | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 124.00 | | 21 124.00 | 21 124.00 |
CF Disponibilités | 174 601.00 | | 174 601.00 | 174 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 182.00 | | 321 182.00 | 321 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 254.00 | 7 049.00 | 924 205.00 | 931 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
DL TOTAL (I) | 56 421.00 | | | 56 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 758.00 | | | 690 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 452.00 | | | 71 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 338.00 | | | 76 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 784.00 | | | 867 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 205.00 | | | 924 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 751.00 | | | 232 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 627 654.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 582.00 | | 610 072.00 | 17 582.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 582.00 | | 45 188.00 | 17 582.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 484.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 049.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 338.00 | 76 338.00 | | 76 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
UX Autres créances clients | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
VB T. V. A. | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 758.00 | 55 725.00 | 227 695.00 | 690 758.00 |
VI Groupe et associés | 71 452.00 | 71 452.00 | | 71 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 908.00 | 34 424.00 | 484.00 | 34 908.00 |
VW T.V.A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 784.00 | 232 751.00 | 227 695.00 | 867 784.00 |