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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585.00 | 84.00 | 501.00 | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 734.00 | 1 183.00 | 550.00 | 1 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 019.00 | 1 267.00 | 3 752.00 | 5 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 960.00 | 9 700.00 | 3 260.00 | 12 960.00 |
BZ Autres créances | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CF Disponibilités | 18 961.00 | | 18 961.00 | 18 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 012.00 | 9 700.00 | 26 312.00 | 36 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 031.00 | 10 967.00 | 30 064.00 | 41 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 27 638.00 | | | 27 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 230.00 | | | -8 230.00 |
DL TOTAL (I) | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 064.00 | | | 30 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 855.00 | | 183 855.00 | 183 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 855.00 | | 183 855.00 | 183 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 401.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 927.00 | | | 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 051.00 | | | 197 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 281.00 | | | 205 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 230.00 | | | -8 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 234.00 | 2 700.00 | 585.00 | 11 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 5 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 2 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 234.00 | | 585.00 | 11 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 439.00 | 2 401.00 | 8 573.00 | 7 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 439.00 | 2 401.00 | 8 573.00 | 7 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VB T. V. A. | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 751.00 | 17 051.00 | 2 700.00 | 19 751.00 |
VW T.V.A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |