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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 990.00 | 766.00 | 3 224.00 | 3 990.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 250.00 | 766.00 | 3 484.00 | 4 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
072 Créances – Autres | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
084 Disponibilités | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 138.00 | | 43 138.00 | 43 138.00 |
110 Total général Actif | 47 388.00 | 766.00 | 46 622.00 | 47 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 338.00 | | | 210 338.00 |
222 Production stockée | -14 317.00 | | | -14 317.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 137.00 | | | 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 158.00 | | | 199 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 018.00 | | | 112 018.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 600.00 | | | -2 600.00 |
242 Autres charges externes. | 68 935.00 | | | 68 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
252 Charges sociales | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 526.00 | | | 526.00 |
262 Autres charges | 102.00 | | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 055.00 | | | 196 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
294 Charges financières | 428.00 | | | 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 273.00 | | | 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 500.00 | | | 25 500.00 |