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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 629.00 | 491.00 | 1 138.00 | 1 629.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 3 262.00 | 165.00 | 3 097.00 | 3 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 787.00 | 1 199.00 | 9 588.00 | 10 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 200.00 | 1 600.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 477.00 | 2 055.00 | 17 422.00 | 19 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BZ Autres créances | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CF Disponibilités | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 101.00 | 2 055.00 | 35 046.00 | 37 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 906.00 | | | -4 906.00 |
DL TOTAL (I) | -3 906.00 | | | -3 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719.00 | | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 951.00 | | | 38 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 046.00 | | | 35 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 951.00 | | | 38 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 477.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 849.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 055.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 491.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 5 016.00 | 22 985.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VW T.V.A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 951.00 | 13 967.00 | 22 985.00 | 38 951.00 |