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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 957 307.00 | | 27 957 307.00 | 27 957 307.00 |
BZ Autres créances | 53 826.00 | | 53 826.00 | 53 826.00 |
CF Disponibilités | 24 397.00 | | 24 397.00 | 24 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 224.00 | | 78 224.00 | 78 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 035 532.00 | | 28 035 532.00 | 28 035 532.00 |
CU Autres participations | 27 957 127.00 | | 27 957 127.00 | 27 957 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 200.00 | | | 1 501 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 449 566.00 | | | 12 449 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -888 826.00 | | | -888 826.00 |
DL TOTAL (I) | 13 061 940.00 | | | 13 061 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 967 375.00 | | | 14 967 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 973 591.00 | | | 14 973 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 035 532.00 | | | 28 035 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 967 375.00 | | | 14 967 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -888 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 169.00 | | | 892 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -888 826.00 | | | -888 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 583 619.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 626 311.00 | 27 957 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 626 311.00 | 27 957 127.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 583 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VC Groupe et associés | 53 826.00 | | 53 829.00 | 53 826.00 |
VI Groupe et associés | 14 967 375.00 | | | 14 967 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 009.00 | | 54 006.00 | 54 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 973 591.00 | 6 216.00 | | 14 973 591.00 |