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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 1 752.00 | 6 248.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 000.00 | 1 752.00 | 126 248.00 | 128 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
072 Créances – Autres | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
084 Disponibilités | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 369.00 | | 24 369.00 | 24 369.00 |
110 Total général Actif | 152 369.00 | 1 752.00 | 150 618.00 | 152 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 490.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 128 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 544.00 | | | 161 544.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 548.00 | | | 161 548.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 103.00 | | | -1 103.00 |
242 Autres charges externes. | 59 094.00 | | | 59 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 516.00 | | | 516.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 823.00 | | | 43 823.00 |
252 Charges sociales | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 211.00 | | | 135 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 337.00 | | | 26 337.00 |
294 Charges financières | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 352.00 | | | 20 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |