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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 264.00 | 9 081.00 | 9 183.00 | 18 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 125.00 | 10 075.00 | 25 050.00 | 35 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 389.00 | 19 156.00 | 49 233.00 | 68 389.00 |
BT Marchandises | 76 439.00 | | 76 439.00 | 76 439.00 |
BZ Autres créances | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
CF Disponibilités | 255 401.00 | | 255 401.00 | 255 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 164.00 | | 347 164.00 | 347 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 552.00 | 19 156.00 | 396 397.00 | 415 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 87 509.00 | 87 509.00 | | 87 509.00 |
DH Report à nouveau | -344.00 | -359.00 | | -344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143.00 | 14.00 | | -143.00 |
DL TOTAL (I) | 95 406.00 | 95 549.00 | | 95 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 897.00 | 22 534.00 | | 16 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 624.00 | 3 904.00 | | 7 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 466.00 | 15 915.00 | | 112 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 153.00 | 8 759.00 | | 113 153.00 |
EA Autres dettes | 50 850.00 | 5 648.00 | | 50 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 990.00 | 56 759.00 | | 300 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 397.00 | 152 308.00 | | 396 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 605.00 | 56 759.00 | | 295 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 339.00 | | 23 050.00 | 45 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 339.00 | | 8 050.00 | 45 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 699.00 | 8 457.00 | | 10 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 699.00 | 8 457.00 | | 10 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 466.00 | 112 466.00 | | 112 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 302.00 | 61 302.00 | | 61 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 510.00 | 39 510.00 | | 39 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 850.00 | 50 850.00 | | 50 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 897.00 | 11 512.00 | 5 385.00 | 16 897.00 |
VI Groupe et associés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
VW T.V.A. | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 990.00 | 295 605.00 | 5 385.00 | 300 990.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |