| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 108 268.00 | 74 515.00 | 33 753.00 | 108 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 268.00 | 74 515.00 | 33 753.00 | 108 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 102.00 | | 26 102.00 | 26 102.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 906.00 | | 57 906.00 | 57 906.00 |
072 Créances – Autres | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
084 Disponibilités | 139 193.00 | | 139 193.00 | 139 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 909.00 | | 242 909.00 | 242 909.00 |
110 Total général Actif | 351 177.00 | 74 515.00 | 276 662.00 | 351 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 255 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 420.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 500.00 | 23 080.00 | | 500.00 |
214 Production vendue de biens – France | 144 152.00 | 156 995.00 | | 144 152.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 885.00 | 106 561.00 | | 91 885.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 793.00 | 286 638.00 | | 237 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 000.00 | 12 176.00 | | 2 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 436.00 | 60 207.00 | | 115 436.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 752.00 | 701.00 | | -19 752.00 |
242 Autres charges externes. | 44 611.00 | 64 359.00 | | 44 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 467.00 | 1 417.00 | | 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 302.00 | 93 206.00 | | 86 302.00 |
252 Charges sociales | 31 753.00 | 31 919.00 | | 31 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 132.00 | 12 814.00 | | 12 132.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 10.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 971.00 | 276 807.00 | | 270 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 178.00 | 9 831.00 | | -33 178.00 |
290 Produits exceptionnels | | 200.00 | | |
294 Charges financières | | 3 732.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 839.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -33 187.00 | 5 460.00 | | -33 187.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 320.00 | | | 105 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 732.00 | | | 49 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 552.00 | | | 30 552.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |