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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 800.00 | | 90 800.00 | 90 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 384.00 | 57 426.00 | 6 959.00 | 64 384.00 |
040 Immobilisations financières | 26 032.00 | | 26 032.00 | 26 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 216.00 | 57 426.00 | 123 790.00 | 181 216.00 |
060 Stock marchandises | 67 735.00 | | 67 735.00 | 67 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 174 590.00 | 6 200.00 | 168 390.00 | 174 590.00 |
072 Créances – Autres | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
084 Disponibilités | 44 090.00 | | 44 090.00 | 44 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 051.00 | 6 200.00 | 287 851.00 | 294 051.00 |
110 Total général Actif | 475 266.00 | 63 626.00 | 411 641.00 | 475 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 253 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 307 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 696.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 020.00 | | | 181 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 696.00 | | | 696.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 200.00 | | | 6 200.00 |