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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
060 Stock marchandises | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
072 Créances – Autres | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
084 Disponibilités | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 787.00 | | 49 787.00 | 49 787.00 |
110 Total général Actif | 50 386.00 | | 50 386.00 | 50 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -180 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -72 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 049.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 756.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 386.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 130 930.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 667.00 | 16 611.00 | | 23 667.00 |
214 Production vendue de biens – France | 43 309.00 | 39 345.00 | | 43 309.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 766.00 | 44 155.00 | | 46 766.00 |
222 Production stockée | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
230 Autres produits | 105.00 | 19.00 | | 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 620.00 | 100 131.00 | | 127 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 000.00 | 9 750.00 | | 13 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 000.00 | -1 600.00 | | -2 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 874.00 | 33 362.00 | | 46 874.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 998.00 | -111.00 | | -2 998.00 |
242 Autres charges externes. | 31 699.00 | 25 820.00 | | 31 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 686.00 | | | 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 086.00 | 2 804.00 | | 2 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 720.00 | 1 142.00 | | 9 720.00 |
252 Charges sociales | 4 850.00 | 5 931.00 | | 4 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 295.00 | 3 272.00 | | 3 295.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 250.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 584.00 | 80 620.00 | | 106 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 036.00 | 19 511.00 | | 21 036.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 130 930.00 | | | 130 930.00 |
294 Charges financières | 2 548.00 | 2 512.00 | | 2 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 421.00 | 400.00 | | 41 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108 000.00 | 16 603.00 | | 108 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 269.00 | | | 220 269.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 219 670.00 | | | 219 670.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 41 421.00 | | | 41 421.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 130 930.00 | | | 130 930.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 105 891.00 | | | 105 891.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -16 382.00 | | | -16 382.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 679.00 | | | 13 679.00 |