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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 754.00 | 501.00 | 253.00 | 754.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 791.00 | 5 800.00 | 26 991.00 | 32 791.00 |
040 Immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 831.00 | 6 300.00 | 27 531.00 | 33 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
084 Disponibilités | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
110 Total général Actif | 39 576.00 | 6 300.00 | 33 276.00 | 39 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 816.00 | 32 886.00 | | 38 816.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 848.00 | | | 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 664.00 | 32 886.00 | | 39 664.00 |
242 Autres charges externes. | 9 544.00 | 11 720.00 | | 9 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 586.00 | 1 174.00 | | 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
252 Charges sociales | 4 919.00 | 5 893.00 | | 4 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 009.00 | 1 948.00 | | 3 009.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 258.00 | 20 736.00 | | 37 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 406.00 | 12 151.00 | | 2 406.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | 258.00 | | 1 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 949.00 | 11 893.00 | | 8 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 320.00 | | | 20 320.00 |