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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 817.00 | 21 906.00 | 19 911.00 | 41 817.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 817.00 | 21 906.00 | 118 911.00 | 140 817.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
072 Créances – Autres | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
084 Disponibilités | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 948.00 | | 21 948.00 | 21 948.00 |
110 Total général Actif | 162 765.00 | 21 906.00 | 140 859.00 | 162 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 542.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 130.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 47 802.00 | 125 672.00 | | 47 802.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 687.00 | | | 24 687.00 |
230 Autres produits | 974.00 | 1 049.00 | | 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 463.00 | 126 722.00 | | 73 463.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 579.00 | 71 048.00 | | 21 579.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 784.00 | -1 755.00 | | 10 784.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 239.00 | 1 025.00 | | 239.00 |
242 Autres charges externes. | 28 243.00 | 29 004.00 | | 28 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 168.00 | | | 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 148.00 | 1 576.00 | | 1 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 764.00 | 21 298.00 | | 12 764.00 |
252 Charges sociales | 3 288.00 | 2 564.00 | | 3 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 634.00 | 2 321.00 | | 2 634.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 56.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 734.00 | 127 138.00 | | 80 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 271.00 | -417.00 | | -7 271.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 675.00 | 2 460.00 | | 2 675.00 |
294 Charges financières | 542.00 | 345.00 | | 542.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 489.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 137.00 | 1 210.00 | | -5 137.00 |