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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 437.00 | 4 250.00 | 187.00 | 4 437.00 |
040 Immobilisations financières | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 284.00 | 4 250.00 | 6 034.00 | 10 284.00 |
060 Stock marchandises | 21 918.00 | | 21 918.00 | 21 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
072 Créances – Autres | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
084 Disponibilités | 185 117.00 | | 185 117.00 | 185 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 010.00 | | 229 010.00 | 229 010.00 |
110 Total général Actif | 239 294.00 | 4 250.00 | 235 044.00 | 239 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 153.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 45 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 662 034.00 | 712 743.00 | | 662 034.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6 549.00 | 4 635.00 | | 6 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 671 582.00 | 717 378.00 | | 671 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 359 082.00 | 354 186.00 | | 359 082.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 169.00 | 19 314.00 | | -12 169.00 |
242 Autres charges externes. | 75 680.00 | 85 880.00 | | 75 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 973.00 | 15 562.00 | | 11 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 663.00 | 169 063.00 | | 164 663.00 |
252 Charges sociales | 69 663.00 | 73 494.00 | | 69 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6.00 | | | 6.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 8.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 668 957.00 | 717 506.00 | | 668 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 626.00 | -128.00 | | 2 626.00 |
280 Produits financiers | 3 081.00 | 1 539.00 | | 3 081.00 |
294 Charges financières | 55.00 | | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 350.00 | 17.00 | | 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 54.00 | | 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 957.00 | 1 339.00 | | 4 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 193.00 | | | 193.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 216.00 | | | 216.00 |