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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 200.00 | 27 547.00 | 8 653.00 | 36 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 700.00 | 28 047.00 | 8 653.00 | 36 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
084 Disponibilités | 17 714.00 | | 17 714.00 | 17 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 926.00 | | 26 926.00 | 26 926.00 |
110 Total général Actif | 63 625.00 | 28 047.00 | 35 579.00 | 63 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 951.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 295.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 26 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 579.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 686.00 | 102 985.00 | | 82 686.00 |
222 Production stockée | | -5 500.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 500.00 | 1 550.00 | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 436.00 | 99 035.00 | | 84 436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 950.00 | 23 853.00 | | 22 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 860.00 | 269.00 | | 860.00 |
242 Autres charges externes. | 16 164.00 | 13 268.00 | | 16 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 670.00 | | | 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 928.00 | 4 201.00 | | 2 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 000.00 | 27 500.00 | | 27 000.00 |
252 Charges sociales | 12 754.00 | 17 029.00 | | 12 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 787.00 | 6 557.00 | | 5 787.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 444.00 | 92 677.00 | | 88 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 008.00 | 6 358.00 | | -4 008.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 086.00 | 1.00 | | 2 086.00 |
294 Charges financières | 844.00 | 939.00 | | 844.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 540.00 | 144.00 | | 2 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 306.00 | 5 276.00 | | -5 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 867.00 | | | 43 867.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -449.00 | | | -449.00 |