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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 68 421.00 | | 68 421.00 | 68 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
CF Disponibilités | 75 824.00 | | 75 824.00 | 75 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 423.00 | | 103 423.00 | 103 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 845.00 | | 171 845.00 | 171 845.00 |
CU Autres participations | 68 421.00 | | 68 421.00 | 68 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 612.00 | -18 215.00 | | -19 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -537.00 | -1 396.00 | | -537.00 |
DK Provisions réglementées | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397.00 | 2 934.00 | | 2 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 648.00 | 73 844.00 | | 166 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 213.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 800.00 | 13 800.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 448.00 | 101 457.00 | | 169 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 845.00 | 104 392.00 | | 171 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 534.00 | 169 448.00 | | 72 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 648.00 | | | 166 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 532.00 | | | -1 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537.00 | 1 396.00 | | 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -537.00 | -1 396.00 | | -537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 229.00 | | | 83 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 807.00 | 68 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 807.00 | 68 422.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 229.00 | | | 83 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VC Groupe et associés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VI Groupe et associés | 166 648.00 | 166 648.00 | | 166 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 599.00 | 27 599.00 | | 27 599.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 448.00 | 169 448.00 | | 169 448.00 |