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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
AH Fonds commercial | 408 359.00 | | 408 359.00 | 408 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 880.00 | 274 455.00 | 35 425.00 | 309 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 037.00 | 157 964.00 | 195 073.00 | 353 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 832.00 | 438 667.00 | 647 165.00 | 1 085 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 859.00 | | 23 859.00 | 23 859.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 790.00 | | 220 790.00 | 220 790.00 |
BZ Autres créances | 45 949.00 | | 45 949.00 | 45 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 059.00 | | 50 059.00 | 50 059.00 |
CF Disponibilités | 614 179.00 | | 614 179.00 | 614 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 581.00 | | 956 581.00 | 956 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 414.00 | 438 667.00 | 1 603 747.00 | 2 042 414.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 674 180.00 | 555 854.00 | | 674 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 981.00 | 148 326.00 | | 150 981.00 |
DL TOTAL (I) | 836 161.00 | 715 180.00 | | 836 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 068.00 | 349 751.00 | | 447 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 280.00 | 124 552.00 | | 143 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 697.00 | 67 103.00 | | 115 697.00 |
EA Autres dettes | 60 600.00 | 48 600.00 | | 60 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 586.00 | 590 947.00 | | 767 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 747.00 | 1 306 127.00 | | 1 603 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 466 707.00 | | 1 466 707.00 | 1 466 707.00 |
FG Production vendue services | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 857.00 | | 1 475 857.00 | 1 475 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 175.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | 2 615.00 | | 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298.00 | 2 615.00 | | 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 312.00 | 2 615.00 | | 5 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 312.00 | 2 615.00 | | 5 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 014.00 | -1.00 | | -5 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 637.00 | 49 952.00 | | 52 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 257.00 | 1 622 756.00 | | 1 498 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 276.00 | 1 474 430.00 | | 1 347 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 981.00 | 148 326.00 | | 150 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 933.00 | 18 570.00 | | 25 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 492.00 | 38 175.00 | | 400 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 244.00 | 38 175.00 | | 394 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 280.00 | 143 280.00 | | 143 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 697.00 | 115 697.00 | | 115 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 068.00 | 78 419.00 | 368 649.00 | 447 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 485.00 | 268 485.00 | | 268 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 628.00 | 268 485.00 | 8 143.00 | 276 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 586.00 | 398 937.00 | 368 649.00 | 767 586.00 |