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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 233.00 | | 19 233.00 | 19 233.00 |
BZ Autres créances | 145 593.00 | | 145 593.00 | 145 593.00 |
CF Disponibilités | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 551.00 | | 154 551.00 | 154 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 784.00 | | 173 784.00 | 173 784.00 |
CU Autres participations | 19 233.00 | | 19 233.00 | 19 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
DH Report à nouveau | 85 950.00 | 83 749.00 | | 85 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 945.00 | 2 201.00 | | 5 945.00 |
DL TOTAL (I) | 113 051.00 | 107 106.00 | | 113 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 146.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 545.00 | 176 545.00 | | 30 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 6 235.00 | | 5 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 733.00 | 10 228.00 | | 21 733.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 733.00 | 193 154.00 | | 60 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 784.00 | 300 260.00 | | 173 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 260.00 | 1 210.00 | | 1 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351.00 | -124.00 | | 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 458.00 | 7 610.00 | | 11 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 513.00 | 5 409.00 | | 5 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 945.00 | 2 201.00 | | 5 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 233.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VC Groupe et associés | 143 434.00 | 143 434.00 | | 143 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 293.00 | 148 293.00 | | 148 293.00 |
VW T.V.A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 733.00 | 60 733.00 | | 60 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
ST Autres comptes | 3 779.00 | 3 530.00 | | 3 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 174.00 | 176.00 | | 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174.00 | 176.00 | | 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 280.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 951.00 | 1 044.00 | | 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 679.00 | 4 430.00 | | 4 679.00 |