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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110.00 | 1 028.00 | 82.00 | 1 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 160.00 | 1 028.00 | 7 132.00 | 8 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 111.00 | | 904 111.00 | 904 111.00 |
BZ Autres créances | 23 410.00 | | 23 410.00 | 23 410.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 291.00 | | 97 291.00 | 97 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 012.00 | | 1 025 012.00 | 1 025 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 172.00 | 1 028.00 | 1 032 145.00 | 1 033 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 263 775.00 | -1 157 564.00 | | -1 263 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 950.00 | -106 211.00 | | 4 950.00 |
DL TOTAL (I) | -1 256 025.00 | -1 260 975.00 | | -1 256 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 693.00 | 60 347.00 | | 120 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 693.00 | 60 347.00 | | 120 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 766.00 | 13 095.00 | | 5 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 811 451.00 | 1 774 864.00 | | 1 811 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 086.00 | 189 833.00 | | 152 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 987.00 | 131 303.00 | | 161 987.00 |
EA Autres dettes | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 641.00 | 34 641.00 | | 34 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 167 476.00 | 2 145 282.00 | | 2 167 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 145.00 | 944 654.00 | | 1 032 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 167 476.00 | 2 145 282.00 | | 2 167 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 191.00 | 12 569.00 | | 5 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750.00 | 278.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | 278.00 | | 750.00 |