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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 100 021.00 | 48 407.00 | 51 613.00 | 100 021.00 |
040 Immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 901.00 | 48 407.00 | 52 493.00 | 100 901.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 589.00 | | 38 589.00 | 38 589.00 |
072 Créances – Autres | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
084 Disponibilités | 235 373.00 | | 235 373.00 | 235 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 045.00 | | 283 045.00 | 283 045.00 |
110 Total général Actif | 383 946.00 | 48 407.00 | 335 538.00 | 383 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 227.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 944.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 584.00 | 259 358.00 | | 186 584.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
230 Autres produits | 1 412.00 | 1 947.00 | | 1 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 643.00 | 261 305.00 | | 203 643.00 |
242 Autres charges externes. | 113 703.00 | 155 005.00 | | 113 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 945.00 | | | 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 188.00 | 8 273.00 | | 6 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 872.00 | 61 296.00 | | 54 872.00 |
252 Charges sociales | 14 883.00 | 19 554.00 | | 14 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 570.00 | 6 949.00 | | 8 570.00 |
262 Autres charges | 264.00 | 67.00 | | 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 479.00 | 251 144.00 | | 198 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 163.00 | 10 161.00 | | 5 163.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
294 Charges financières | 550.00 | 381.00 | | 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 393.00 | 421.00 | | 393.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 606.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 227.00 | 7 760.00 | | 5 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 544.00 | | | 544.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 956.00 | | | 74 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 011.00 | | | 36 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |