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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 870.00 | 44 421.00 | 2 448.00 | 46 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 870.00 | 44 421.00 | 102 448.00 | 146 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
060 Stock marchandises | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 806.00 | | 44 806.00 | 44 806.00 |
072 Créances – Autres | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
084 Disponibilités | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 017.00 | | 65 017.00 | 65 017.00 |
110 Total général Actif | 211 887.00 | 44 421.00 | 167 465.00 | 211 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 829.00 | |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 964.00 | 19 884.00 | 81.00 | 19 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 076.00 | 19 143.00 | 6 933.00 | 26 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 041.00 | 39 027.00 | 107 014.00 | 146 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BT Marchandises | 17 526.00 | | 17 526.00 | 17 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CF Disponibilités | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 079.00 | | 66 079.00 | 66 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 120.00 | 39 027.00 | 173 093.00 | 212 120.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 443.00 | | | 140 443.00 |
230 Autres produits | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 453.00 | | | 152 453.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 341.00 | | | 39 341.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -943.00 | | | -943.00 |
242 Autres charges externes. | 34 017.00 | | | 34 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 770.00 | | | 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 816.00 | | | 37 816.00 |
252 Charges sociales | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
262 Autres charges | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 479.00 | | | 149 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 342.00 | | | 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 24 824.00 | 22 290.00 | | 24 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 208.00 | 2 534.00 | | 2 208.00 |
DL TOTAL (I) | 34 732.00 | 32 524.00 | | 34 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 570.00 | 68 570.00 | | 68 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775.00 | 3 987.00 | | 1 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 268.00 | 30 048.00 | | 17 268.00 |
EA Autres dettes | 50 748.00 | 49 671.00 | | 50 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 361.00 | 152 276.00 | | 138 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 093.00 | 184 800.00 | | 173 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 829.00 | | | 829.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 041.00 | | | 146 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 829.00 | | | 829.00 |
FG Production vendue services | 132 496.00 | | 132 496.00 | 132 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 496.00 | | 132 496.00 | 132 496.00 |
FQ Autres produits | | | 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 208.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 306.00 | 134 362.00 | | 133 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 098.00 | 131 828.00 | | 131 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 208.00 | 2 534.00 | | 2 208.00 |