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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 800.00 | 48 933.00 | 20 867.00 | 69 800.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 835.00 | 52 467.00 | 31 367.00 | 83 835.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
060 Stock marchandises | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 287.00 | | 16 287.00 | 16 287.00 |
072 Créances – Autres | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
084 Disponibilités | 83 403.00 | | 83 403.00 | 83 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 110.00 | | 102 110.00 | 102 110.00 |
110 Total général Actif | 185 944.00 | 52 467.00 | 133 477.00 | 185 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 472.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 523.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 562.00 | | | 109 562.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 403.00 | | | 93 403.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 197.00 | | | 214 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 433.00 | | | 71 433.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 873.00 | | | 873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -120.00 | | | -120.00 |
242 Autres charges externes. | 49 220.00 | | | 49 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 989.00 | | | 41 989.00 |
252 Charges sociales | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
262 Autres charges | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 041.00 | | | 191 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 156.00 | | | 23 156.00 |
280 Produits financiers | 355.00 | | | 355.00 |
290 Produits exceptionnels | 472.00 | | | 472.00 |
294 Charges financières | 61.00 | | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 670.00 | | | 13 670.00 |