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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 915 179.00 | 134 631.00 | 780 548.00 | 915 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 179.00 | 134 631.00 | 873 548.00 | 1 008 179.00 |
BZ Autres créances | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CF Disponibilités | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 585.00 | 134 631.00 | 877 954.00 | 1 012 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 188 673.00 | 137 813.00 | | 188 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 841.00 | 50 860.00 | | 50 841.00 |
DL TOTAL (I) | 240 613.00 | 189 773.00 | | 240 613.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 822.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 638.00 | 676 901.00 | | 596 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EA Autres dettes | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 341.00 | 715 785.00 | | 637 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 954.00 | 905 558.00 | | 877 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 374.00 | | 168 374.00 | 168 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 374.00 | | 168 374.00 | 168 374.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 735.00 | | | -1 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 563.00 | 15 438.00 | | 13 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 374.00 | 162 792.00 | | 168 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 534.00 | 111 931.00 | | 117 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 841.00 | 50 860.00 | | 50 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 179.00 | | | 1 008 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 008 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 179.00 | | | 1 008 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 189.00 | 25 442.00 | | 109 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 189.00 | 25 442.00 | | 109 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 638.00 | 83 053.00 | 350 034.00 | 596 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 341.00 | 85 693.00 | 361 097.00 | 637 341.00 |