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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 040 130.00 | | 1 040 130.00 | 1 040 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 436.00 | 71 457.00 | 37 980.00 | 109 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 455.00 | 2 485.00 | 11 970.00 | 14 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 021.00 | 73 941.00 | 1 090 080.00 | 1 164 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 955.00 | | 85 955.00 | 85 955.00 |
BZ Autres créances | 37 104.00 | | 37 104.00 | 37 104.00 |
CF Disponibilités | 294 718.00 | | 294 718.00 | 294 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 925.00 | | 34 925.00 | 34 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 702.00 | | 452 702.00 | 452 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 724.00 | 73 941.00 | 1 542 783.00 | 1 616 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 300 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 430 000.00 | 330 000.00 | | 430 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 125.00 | 800 864.00 | | 755 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 96.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 382.00 | 25 304.00 | | 13 382.00 |
EA Autres dettes | 94 026.00 | 87 072.00 | | 94 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 818.00 | 913 336.00 | | 862 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 424.00 | 1 243 336.00 | | 1 294 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 285.00 | | | 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 395.00 | | 12 626.00 | 1 151 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 130.00 | | | 1 040 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 810.00 | | 12 626.00 | 96 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 494.00 | 8 962.00 | | 62 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 494.00 | 8 962.00 | | 62 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 458.00 | 27.00 | | 2 458.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 606.00 | | |
6T Sur comptes clients | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 830.00 | 27.00 | 372.00 | 2 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 830.00 | 1 633.00 | 372.00 | 2 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 606.00 | 372.00 | |
UG ‐ Financières | | 27.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 281.00 | 71 281.00 | | 71 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 026.00 | 94 026.00 | | 94 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
UX Autres créances clients | 85 955.00 | 85 955.00 | | 85 955.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 264.00 | 103 377.00 | 427 957.00 | 754 264.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 687.00 | | | 45 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 251.00 | 36 251.00 | | 36 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 925.00 | 34 925.00 | | 34 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 440.00 | 172 440.00 | | 172 440.00 |
VW T.V.A. | 29 681.00 | 29 681.00 | | 29 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 601.00 | 331 714.00 | 427 957.00 | 982 601.00 |