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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 187.00 | 18 546.00 | 641.00 | 19 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 567.00 | 13 609.00 | 43 958.00 | 57 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 389.00 | 32 155.00 | 47 234.00 | 79 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 292.00 | | 83 292.00 | 83 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 270.00 | | 692 270.00 | 692 270.00 |
BZ Autres créances | 350 684.00 | | 350 684.00 | 350 684.00 |
CF Disponibilités | 135 964.00 | | 135 964.00 | 135 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 292.00 | | 1 265 292.00 | 1 265 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 681.00 | 32 155.00 | 1 312 525.00 | 1 344 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 333 344.00 | 97 727.00 | | 333 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 214.00 | 235 617.00 | | 154 214.00 |
DL TOTAL (I) | 488 659.00 | 334 444.00 | | 488 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660.00 | 953.00 | | 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 678.00 | 32 183.00 | | 26 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 089.00 | 330 303.00 | | 685 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 590.00 | 141 156.00 | | 108 590.00 |
EA Autres dettes | 2 850.00 | 1 831.00 | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 867.00 | 506 426.00 | | 823 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 525.00 | 840 870.00 | | 1 312 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 867.00 | 506 426.00 | | 823 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | 953.00 | | 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 598.00 | | 48 291.00 | 33 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 79 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 76 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 598.00 | | 45 656.00 | 33 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 635.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 406.00 | 14 507.00 | 1 759.00 | 19 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 406.00 | 14 507.00 | 1 759.00 | 19 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 089.00 | 685 089.00 | | 685 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 590.00 | 108 590.00 | | 108 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 528.00 | 29 528.00 | | 29 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
UX Autres créances clients | 692 270.00 | 692 270.00 | | 692 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 684.00 | 350 684.00 | | 350 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 671.00 | 1 046 036.00 | 2 635.00 | 1 048 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 867.00 | 823 867.00 | | 823 867.00 |