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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BZ Autres créances | 277 672.00 | | 277 672.00 | 277 672.00 |
CF Disponibilités | 173 467.00 | | 173 467.00 | 173 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 797.00 | | 451 797.00 | 451 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 797.00 | | 1 101 797.00 | 1 101 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 277 600.00 | | | 277 600.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 305 574.00 | 291 549.00 | | 305 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 976.00 | 45 455.00 | | 47 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 550.00 | 1 052 004.00 | | 1 068 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432.00 | 420.00 | | 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 271.00 | 7 139.00 | | 21 271.00 |
EA Autres dettes | 10 294.00 | 16 694.00 | | 10 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 247.00 | 24 253.00 | | 33 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 797.00 | 1 076 257.00 | | 1 101 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 247.00 | 24 253.00 | | 33 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 080.00 | | 112 080.00 | 112 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 080.00 | | 112 080.00 | 112 080.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 786.00 | 3 922.00 | | 4 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 081.00 | 135 081.00 | | 142 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 105.00 | 89 626.00 | | 94 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 976.00 | 45 455.00 | | 47 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 231.00 | 8 149.00 | | 8 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
UX Autres créances clients | 277 672.00 | 277 672.00 | | 277 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 330.00 | 278 330.00 | | 278 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 247.00 | 33 247.00 | | 33 247.00 |