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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 214.00 | 486.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 612.00 | 74 391.00 | 108 221.00 | 182 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 007.00 | 26 563.00 | 79 443.00 | 106 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 318.00 | 102 168.00 | 208 150.00 | 310 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 909.00 | | 75 909.00 | 75 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -17 000.00 | | -17 000.00 | -17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 698.00 | 236.00 | 95 462.00 | 95 698.00 |
BZ Autres créances | 25 594.00 | | 25 594.00 | 25 594.00 |
CF Disponibilités | 43 257.00 | | 43 257.00 | 43 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 457.00 | 236.00 | 229 221.00 | 229 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 776.00 | 102 404.00 | 437 372.00 | 539 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 859.00 | | | -10 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 998.00 | -10 859.00 | | 6 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140.00 | -5 859.00 | | 1 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 620.00 | 261 703.00 | | 284 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 664.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 386.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 045.00 | 112 504.00 | | 131 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 116.00 | 23 978.00 | | 20 116.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | 72 693.00 | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 232.00 | 477 928.00 | | 436 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 372.00 | 472 069.00 | | 437 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 850.00 | 471 542.00 | | 226 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 100.00 | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 911.00 | | 140 597.00 | 293 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 190.00 | 310 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 21 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 490.00 | 288 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 700.00 | | 1 700.00 | 21 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 211.00 | | 138 897.00 | 272 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 660.00 | 46 508.00 | | 55 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647.00 | 567.00 | | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 013.00 | 45 941.00 | | 55 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 236.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 236.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 236.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 045.00 | 131 045.00 | | 131 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UX Autres créances clients | 95 414.00 | 95 414.00 | | 95 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
VC Groupe et associés | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 506.00 | 75 124.00 | 209 382.00 | 284 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 051.00 | | | 67 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 292.00 | 127 292.00 | | 127 292.00 |
VW T.V.A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 232.00 | 226 850.00 | 209 382.00 | 436 232.00 |