| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 720.00 | 2 706.00 | 1 014.00 | 3 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 559.00 | 8 659.00 | 9 900.00 | 18 559.00 |
040 Immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 380.00 | 11 365.00 | 11 016.00 | 22 380.00 |
060 Stock marchandises | 77 964.00 | | 77 964.00 | 77 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 545.00 | 127.00 | 12 418.00 | 12 545.00 |
072 Créances – Autres | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
084 Disponibilités | 74 962.00 | | 74 962.00 | 74 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 279.00 | 127.00 | 174 152.00 | 174 279.00 |
110 Total général Actif | 196 659.00 | 11 492.00 | 185 168.00 | 196 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 302.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 533.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 476.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 596.00 | 146 662.00 | | 240 596.00 |
214 Production vendue de biens – France | -357.00 | | | -357.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
230 Autres produits | 131.00 | 22.00 | | 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 874.00 | 146 684.00 | | 243 874.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 816.00 | 102 350.00 | | 147 816.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 077.00 | -36 998.00 | | -17 077.00 |
242 Autres charges externes. | 49 498.00 | 37 376.00 | | 49 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 950.00 | | | 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 177.00 | 514.00 | | 1 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
252 Charges sociales | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 636.00 | 4 044.00 | | 4 636.00 |
256 Dotations aux provisions | 127.00 | | | 127.00 |
262 Autres charges | 895.00 | 4.00 | | 895.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 353.00 | 107 289.00 | | 209 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 521.00 | 39 394.00 | | 34 521.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 619.00 | | | 619.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | 5 247.00 | | 4 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 019.00 | 34 149.00 | | 29 019.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 839.00 | | | 839.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 127.00 | | | 127.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 127.00 | | | 127.00 |