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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 454.00 | 56.00 | 5 398.00 | 5 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 284.00 | 3 615.00 | 10 669.00 | 14 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 288.00 | 3 671.00 | 16 617.00 | 20 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 246.00 | 22 990.00 | 52 256.00 | 75 246.00 |
BZ Autres créances | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
CF Disponibilités | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 412.00 | 22 990.00 | 84 422.00 | 107 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 700.00 | 26 661.00 | 101 039.00 | 127 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 314.00 | | | 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 568.00 | 314.00 | | 30 568.00 |
DL TOTAL (I) | 35 883.00 | 5 314.00 | | 35 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 232.00 | 12 743.00 | | 9 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 10 382.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 924.00 | 13 947.00 | | 20 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 185.00 | 12 878.00 | | 29 185.00 |
EA Autres dettes | 5 433.00 | 573.00 | | 5 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 157.00 | 50 523.00 | | 65 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 039.00 | 55 837.00 | | 101 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 325 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 325 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 984.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 452.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 739.00 | 40 000.00 | | 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 90.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 534.00 | 39 910.00 | | 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 418.00 | 142 452.00 | | 326 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 849.00 | 142 138.00 | | 295 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 568.00 | 314.00 | | 30 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209.00 | 2 462.00 | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209.00 | 2 462.00 | | 1 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 185.00 | 29 185.00 | | 29 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 75 246.00 | 75 246.00 | | 75 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 232.00 | 3 545.00 | 5 687.00 | 9 232.00 |
VI Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 316.00 | 89 766.00 | 550.00 | 90 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 157.00 | 59 470.00 | 5 687.00 | 65 157.00 |