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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 522.00 | 6 983.00 | 26 538.00 | 33 522.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 560.00 | 6 016.00 | 16 544.00 | 22 560.00 |
AH Fonds commercial | 153 656.00 | | 153 656.00 | 153 656.00 |
AP Constructions | 50 262.00 | 20 987.00 | 29 274.00 | 50 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 663.00 | 25 060.00 | 89 603.00 | 114 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 200.00 | 16 139.00 | 163 060.00 | 179 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 659.00 | | 19 659.00 | 19 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 524.00 | 75 187.00 | 498 336.00 | 573 524.00 |
BT Marchandises | 59 645.00 | | 59 645.00 | 59 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 838.00 | | 36 838.00 | 36 838.00 |
BZ Autres créances | 124 003.00 | | 124 003.00 | 124 003.00 |
CF Disponibilités | 314 694.00 | | 314 694.00 | 314 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 452.00 | | 162 452.00 | 162 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 634.00 | | 697 634.00 | 697 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 158.00 | 75 187.00 | 1 195 970.00 | 1 271 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 729 560.00 | | | 729 560.00 |
DH Report à nouveau | -56 626.00 | | | -56 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 869.00 | | | -395 869.00 |
DL TOTAL (I) | 284 503.00 | | | 284 503.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 292 500.00 | | | 292 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 952.00 | | | 371 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 311.00 | | | 74 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 790.00 | | | 80 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 976.00 | | | 89 976.00 |
EA Autres dettes | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 466.00 | | | 911 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 970.00 | | | 1 195 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 301.00 | | | 345 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 523.00 | | | 33 523.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | 16 159.00 | 5 000.00 | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 118.00 | 73 069.00 | 75 188.00 | 2 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 279.00 | 6 705.00 | 6 984.00 | 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 504.00 | 4 512.00 | 6 016.00 | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334.00 | 61 852.00 | 62 188.00 | 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 292 500.00 | | 292 500.00 | 292 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 790.00 | 80 790.00 | | 80 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 976.00 | 89 976.00 | | 89 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 659.00 | | 19 659.00 | 19 659.00 |
UX Autres créances clients | 36 838.00 | 36 838.00 | | 36 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 303.00 | 96 573.00 | 201 849.00 | 369 303.00 |
VI Groupe et associés | 73 377.00 | 73 377.00 | | 73 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 327.00 | | | 373 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 004.00 | 124 004.00 | | 124 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 453.00 | 162 453.00 | | 162 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 954.00 | 323 295.00 | 19 659.00 | 342 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 467.00 | 345 302.00 | 495 284.00 | 911 467.00 |