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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 663 160.00 | | 2 663 160.00 | 2 663 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
BZ Autres créances | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CF Disponibilités | 83 042.00 | | 83 042.00 | 83 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 810.00 | | 99 810.00 | 99 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 970.00 | | 2 762 970.00 | 2 762 970.00 |
CU Autres participations | 2 663 160.00 | | 2 663 160.00 | 2 663 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 535.00 | | | 422 535.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 460.00 | | | 27 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 517.00 | | | 211 517.00 |
DK Provisions réglementées | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
DL TOTAL (I) | 680 845.00 | | | 680 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 949 970.00 | | | 1 949 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 124.00 | | | 2 082 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 970.00 | | | 2 762 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 192.00 | | 108 192.00 | 108 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 192.00 | | 108 192.00 | 108 192.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 929.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 333.00 | | | -19 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 196.00 | | | 365 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 679.00 | | | 153 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 517.00 | | | 211 517.00 |