| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 019.00 | 185 834.00 | 462 185.00 | 648 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 457 700.00 | | 457 700.00 | 457 700.00 |
BF Prêts | 44 137.00 | | 44 137.00 | 44 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 620.00 | | 69 620.00 | 69 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 398.00 | 214 293.00 | 1 036 105.00 | 1 250 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 967.00 | 331 661.00 | 870 307.00 | 1 201 967.00 |
BZ Autres créances | 80 970.00 | | 80 970.00 | 80 970.00 |
CF Disponibilités | 191 570.00 | | 191 570.00 | 191 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 082.00 | 331 661.00 | 1 153 421.00 | 1 485 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 480.00 | 545 954.00 | 2 189 526.00 | 2 735 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 357.00 | | | 105 357.00 |
CU Autres participations | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 262 368.00 | 1 027 193.00 | | 1 262 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 577.00 | 235 175.00 | | 157 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 445.00 | 1 322 868.00 | | 1 480 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 354.00 | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 915.00 | 4 128.00 | | 55 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 828.00 | 54 255.00 | | 58 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 743.00 | 264 828.00 | | 293 743.00 |
EA Autres dettes | 22 385.00 | 4 541.00 | | 22 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 889.00 | 253 250.00 | | 277 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 081.00 | 581 356.00 | | 709 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 526.00 | 1 904 224.00 | | 2 189 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 081.00 | 581 356.00 | | 709 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 900.00 | | | 122 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 654 656.00 | 1 800.00 | 1 656 456.00 | 1 654 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 656.00 | 1 800.00 | 1 656 456.00 | 1 654 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 657.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 907.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 1 460.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 1 460.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 893.00 | 532.00 | | 1 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 785.00 | | | 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 678.00 | 532.00 | | 2 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 668.00 | 928.00 | | -2 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 384.00 | 46 324.00 | | 34 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 035.00 | 1 611 099.00 | | 1 664 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 458.00 | 1 375 923.00 | | 1 506 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 577.00 | 235 175.00 | | 157 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 468.00 | | 808 787.00 | 442 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 573 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 857.00 | 1 250 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 857.00 | 662 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 765.00 | | 341 830.00 | 321 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 963.00 | | 466 957.00 | 106 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 903.00 | 70 462.00 | 71.00 | 143 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 163.00 | 70 462.00 | 71.00 | 130 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 331 484.00 | 177.00 | | 331 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 484.00 | 177.00 | | 331 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 484.00 | 177.00 | | 331 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 828.00 | 58 828.00 | | 58 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 392.00 | 44 392.00 | | 44 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 889.00 | 277 889.00 | | 277 889.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 457 700.00 | | 457 700.00 | 457 700.00 |
UP Prêts | 44 137.00 | 35 737.00 | 8 400.00 | 44 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 620.00 | 69 620.00 | | 69 620.00 |
UX Autres créances clients | 809 597.00 | 809 597.00 | | 809 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 392 371.00 | 392 371.00 | | 392 371.00 |
VB T. V. A. | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 55 915.00 | 55 915.00 | | 55 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 981.00 | 55 981.00 | | 55 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 969.00 | 1 398 869.00 | 466 100.00 | 1 864 969.00 |
VW T.V.A. | 213 248.00 | 213 248.00 | | 213 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 081.00 | 709 081.00 | | 709 081.00 |