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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 326 225.00 | | 326 225.00 | 326 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 396 672.00 | 347 085.00 | 49 587.00 | 396 672.00 |
040 Immobilisations financières | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 730 808.00 | 347 085.00 | 383 723.00 | 730 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 947.00 | | 35 947.00 | 35 947.00 |
060 Stock marchandises | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
072 Créances – Autres | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
084 Disponibilités | 280 428.00 | | 280 428.00 | 280 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 345 184.00 | | 345 184.00 | 345 184.00 |
110 Total général Actif | 1 075 992.00 | 347 085.00 | 728 907.00 | 1 075 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 365 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 427.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 971.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 533 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 728 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 971.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 347.00 | |