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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 529.00 | 51 190.00 | 4 338.00 | 55 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 284 654.00 | 284 654.00 | | 284 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 404.00 | 1 861 066.00 | 4 338.00 | 1 865 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 080.00 | 75 000.00 | 19 080.00 | 94 080.00 |
BZ Autres créances | 2 155 464.00 | | 2 155 464.00 | 2 155 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 395.00 | 75 000.00 | 2 184 395.00 | 2 259 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 124 799.00 | 1 936 066.00 | 2 188 733.00 | 4 124 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 242 387.00 | | | 2 242 387.00 |
CU Autres participations | 1 525 221.00 | 1 525 221.00 | | 1 525 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 150 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -302 112.00 | -353 724.00 | | -302 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 298.00 | 51 612.00 | | 33 298.00 |
DL TOTAL (I) | 396 186.00 | -137 112.00 | | 396 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 162.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745 283.00 | 2 262 626.00 | | 1 745 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 293.00 | 21 793.00 | | 7 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 841.00 | 61 021.00 | | 39 841.00 |
EA Autres dettes | | 16 721.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 792 547.00 | 2 362 323.00 | | 1 792 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 733.00 | 2 225 211.00 | | 2 188 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 264.00 | 2 362 323.00 | | 47 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 162.00 | | 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 745 283.00 | | | 1 745 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 404.00 | | | 1 865 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 809 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 865 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 529.00 | | | 55 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 809 875.00 | | | 1 809 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 571.00 | 1 620.00 | | 49 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 571.00 | 1 620.00 | | 49 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 884 875.00 | | | 1 884 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 884 875.00 | | | 1 884 875.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 284 654.00 | | 284 654.00 | 284 654.00 |
UX Autres créances clients | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VC Groupe et associés | 2 152 387.00 | | 2 152 387.00 | 2 152 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 1 745 283.00 | | | 1 745 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 534 255.00 | 7 213.00 | 2 527 042.00 | 2 534 255.00 |
VW T.V.A. | 38 312.00 | 38 312.00 | | 38 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 547.00 | 47 264.00 | | 1 792 547.00 |