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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 257 500.00 | | 257 500.00 | 257 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 484.00 | 15 814.00 | 82 670.00 | 98 484.00 |
040 Immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 744.00 | 15 814.00 | 340 930.00 | 356 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
072 Créances – Autres | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 75 346.00 | | 75 346.00 | 75 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 061.00 | | 81 061.00 | 81 061.00 |
110 Total général Actif | 437 805.00 | 15 814.00 | 421 991.00 | 437 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 366 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 361 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 194.00 | 136 248.00 | | 123 194.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 454.00 | 136 248.00 | | 124 454.00 |
242 Autres charges externes. | 34 956.00 | 35 312.00 | | 34 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 590.00 | 5 494.00 | | 4 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 450.00 | 60 839.00 | | 69 450.00 |
252 Charges sociales | 19 229.00 | 20 392.00 | | 19 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 995.00 | 313.00 | | 9 995.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 498.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 226.00 | 122 848.00 | | 138 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 772.00 | 13 400.00 | | -13 772.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 306.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 772.00 | 11 094.00 | | -13 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 88 190.00 | | | 88 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 554.00 | | | 268 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 190.00 | | | 88 190.00 |