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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 160.00 | 22 043.00 | 6 117.00 | 28 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 210.00 | 22 043.00 | 41 167.00 | 63 210.00 |
BZ Autres créances | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
CF Disponibilités | 27 217.00 | | 27 217.00 | 27 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 197.00 | | 40 197.00 | 40 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 407.00 | 22 043.00 | 81 364.00 | 103 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 71 884.00 | 71 617.00 | | 71 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 845.00 | 267.00 | | -1 845.00 |
DL TOTAL (I) | 78 289.00 | 80 134.00 | | 78 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | 218.00 | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 670.00 | | 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 701.00 | 1 086.00 | | 1 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 075.00 | 1 973.00 | | 3 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 364.00 | 82 107.00 | | 81 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 439.00 | | | 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 528.00 | | 28 528.00 | 28 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 528.00 | | 28 528.00 | 28 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 466.00 | 34 155.00 | | 30 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 311.00 | 33 888.00 | | 32 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 845.00 | 267.00 | | -1 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 210.00 | | | 63 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 411.00 | 5 632.00 | | 16 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 411.00 | 5 632.00 | | 16 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VI Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |