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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 542.00 | 166 492.00 | 11 051.00 | 177 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 623.00 | 67 101.00 | 40 522.00 | 107 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 174.00 | 248 469.00 | 51 705.00 | 300 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 065.00 | | 49 065.00 | 49 065.00 |
BZ Autres créances | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
CF Disponibilités | 401 969.00 | | 401 969.00 | 401 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 198.00 | | 468 198.00 | 468 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 371.00 | 248 469.00 | 519 902.00 | 768 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 179.00 | 102 179.00 | | 102 179.00 |
DG Autres réserves | 317 985.00 | 334 925.00 | | 317 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 307.00 | -16 940.00 | | 48 307.00 |
DL TOTAL (I) | 473 971.00 | 425 664.00 | | 473 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 166.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 550.00 | 1 550.00 | | 3 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 413.00 | 9 973.00 | | 14 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 684.00 | 29 023.00 | | 24 684.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 931.00 | 40 712.00 | | 45 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 902.00 | 466 376.00 | | 519 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 491.00 | 17 979.00 | | 230 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 615.00 | 17 979.00 | | 215 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 410.00 | 64 410.00 | | 64 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 542.00 | 64 410.00 | 132.00 | 64 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 931.00 | 45 931.00 | | 45 931.00 |