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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 139.00 | 37 826.00 | 8 314.00 | 46 139.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 139.00 | 37 826.00 | 15 314.00 | 53 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 120 808.00 | | 120 808.00 | 120 808.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 437.00 | | 61 437.00 | 61 437.00 |
072 Créances – Autres | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
084 Disponibilités | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 211.00 | | 188 211.00 | 188 211.00 |
110 Total général Actif | 241 350.00 | 37 826.00 | 203 525.00 | 241 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 881.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 295 137.00 | 186 716.00 | | 295 137.00 |
222 Production stockée | -68 092.00 | 49 835.00 | | -68 092.00 |
230 Autres produits | 21 200.00 | 2 201.00 | | 21 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 245.00 | 238 753.00 | | 248 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 401.00 | 20 679.00 | | 24 401.00 |
242 Autres charges externes. | 139 565.00 | 92 455.00 | | 139 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 551.00 | 2 637.00 | | 1 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 273.00 | 69 580.00 | | 37 273.00 |
252 Charges sociales | 31 146.00 | 49 286.00 | | 31 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 422.00 | 6 493.00 | | 5 422.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 360.00 | 241 136.00 | | 239 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 885.00 | -2 383.00 | | 8 885.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 445.00 | 14 299.00 | | 6 445.00 |
294 Charges financières | 7 518.00 | 6 061.00 | | 7 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 139.00 | 2 091.00 | | 1 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | 207.00 | | 3 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 494.00 | 3 556.00 | | 3 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 690.00 | | | 690.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 191.00 | | | 191.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 449.00 | | | 45 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 191.00 | | | 191.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 167.00 | | | 167.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 21 200.00 | | | 21 200.00 |