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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 990.00 | 32 303.00 | 687.00 | 32 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 536 978.00 | 32 303.00 | 3 504 675.00 | 3 536 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CF Disponibilités | 44 392.00 | | 44 392.00 | 44 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 992.00 | | 74 992.00 | 74 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 969.00 | 32 303.00 | 3 579 667.00 | 3 611 969.00 |
CU Autres participations | 3 503 988.00 | | 3 503 988.00 | 3 503 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 125.00 | 378 125.00 | | 378 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 374.00 | 384 374.00 | | 384 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
DG Autres réserves | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
DH Report à nouveau | 266 380.00 | 271 375.00 | | 266 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 261.00 | -4 995.00 | | 293 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 094.00 | 1 082 833.00 | | 1 376 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 872 744.00 | 2 094 171.00 | | 1 872 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 684.00 | 303 684.00 | | 303 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 997.00 | 16 838.00 | | 17 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 561.00 | 6 040.00 | | 5 561.00 |
EA Autres dettes | 3 587.00 | 69 539.00 | | 3 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 203 573.00 | 2 490 272.00 | | 2 203 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 579 667.00 | 3 573 104.00 | | 3 579 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 303 684.00 | | | 303 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 248.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 207.00 | 128 959.00 | | 338 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 946.00 | 133 954.00 | | 44 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 261.00 | -4 995.00 | | 293 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 684.00 | 33 431.00 | 170 522.00 | 303 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
UX Autres créances clients | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VB T. V. A. | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 872 744.00 | 373 407.00 | 1 306 540.00 | 1 872 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 870.00 | | | 310 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 599.00 | 30 599.00 | | 30 599.00 |
VW T.V.A. | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 203 573.00 | 433 983.00 | 1 477 062.00 | 2 203 573.00 |