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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 527.00 | 19 469.00 | 7 058.00 | 26 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
BZ Autres créances | 47 758.00 | | 47 758.00 | 47 758.00 |
CF Disponibilités | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 621.00 | | 69 621.00 | 69 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 148.00 | 19 469.00 | 76 679.00 | 96 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 49 461.00 | | | 49 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 297.00 | | | -18 297.00 |
DL TOTAL (I) | 39 415.00 | | | 39 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | | | 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 264.00 | | | 37 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 679.00 | | | 76 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 264.00 | | | 37 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 314.00 | | 312 314.00 | 312 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 314.00 | | 312 314.00 | 312 314.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875.00 | | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | | | 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464.00 | | | 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 202.00 | | | 313 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 498.00 | | | 331 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 297.00 | | | -18 297.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 527.00 | | | 26 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VC Groupe et associés | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 393.00 | 63 543.00 | 6 850.00 | 70 393.00 |
VW T.V.A. | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 264.00 | 27 264.00 | | 27 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
ST Autres comptes | 43 181.00 | | | 43 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
YT Sous‐traitance | 225.00 | | | 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 615.00 | | | 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 504.00 | | | 26 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 531.00 | | | 57 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |